RISK SIMULATOR面向商务、科学和技术工程等领域的客户，用户界面友好，基于图表进行风险分析和预测。是它的客户进行项目风险分析和项目评估的一个便捷而有效的工具。
RISK SIMULATOR在微软Excel上运行，能够快速地进行蒙特卡罗(Monte Carlo）模拟法来预测所有可能的结果，运用图表对分析结果进行总结，并显示每一个结果对应的概率，量化项目的风险，帮助您从主观的估计和猜测中解脱出来，并帮助您轻松地建立分析模型来分析上千种潜在结果，有了它就有了你的竞争对手所没有的：特定结果的概率。
模块介绍
蒙特卡罗风险仿真
45种界面友好*使用的概率分布，能够以**快速度运行仿真（数秒内运行几千次），并自动生成全面的统计分析报告，带Copulas的分布相关性设定，截断设定，变化的参数，数据连接功能，多维仿真和Excel中的 RISK SIMULATOR 函数。
预测模块
31. ARIMA 模型 - 自回归整合移动平均模型ARIMA（P，D，Q）。
32. 自动 ARIMA 模型 - 运行ARIMA 模型较常见的组合，找到较佳的拟合模型。
33. 自动计量经济学 - 运行数以千计的模型组合及排列获取对现存数据拟合较佳的模型（线性，非线性，相互作用，滞后，**前，按速率变化，差异）。
34. 基本计量经济学 - 计量经济学和线性/非线性和相互作用回归模型。
35. 三次样条 - 非线性插值和外推。
36. GARCH 模型 – 适用广义自回归条件异方差模型来预测波动率：GARCH，GARCH-M，
TGARCH，TGARCH - M，EGARCH，EGARCH- T，GJR - GARCH，以及GJR -
TGARCH。
37. J 曲线 - 指数J 曲线。
38. 有限相依变量 - Logit 模型，Probit，与Tobit。
39. 马尔可夫链 - 随着时间推移的两竞争因素和市场占有率预测。
40. 多元回归 – 常规线性和非线性回归，与逐步方法（向前，向后，相关性，向前-向后）。
41. 非线性外推 - 非线性时间序列预测。
42. S曲线 – 逻辑S 曲线。
43. 时间序列分析 – 8 个时间序列分解模型，预测基数，趋势和季节性型。
44. 趋势线 – 使用线性，非线性多项式，指数，对数，指数和移动平均法进行预测和拟合，并有拟合优度。
45. 神经网络预测（线性，逻辑，双曲正切，双曲正切的余弦）。
优化模块
46. 线性优化 - 多相优化和一般线性优化。
47. 非线性优化 - 详细的结果包括Hessian 矩阵，拉格朗日函数和更多。
48. 静态优化 – 快速运行连续，整数离散和二元制优化。
49. 动态优化 - 仿真与优化。
50. 随机优化 - 二次，切，中，向前，收敛标准。
51. 有效* - 多元有效*的随机和动态优化组合。
52. 遗传算法 – 适用于各种优化问题。
53. 多相优化 - 局部与全局优化测试，从而更好地控制优化如何运行，提高了结果的准确性和相互关系。
54. 百分位和条件均值 - 随机优化的其它统计信息，包括百分位以及条件均值，这对计算在险价值很关键。
55. 搜索算法 – 对于单个决策变量和目标搜索应用是一种简单、快速、有效的算法。
56. 动态和随机优化中的**高速模拟 – 与优化结合的**高速模拟。
Risk Simulator 蒙特卡洛风险模拟软件
Monte Carlo Risk Simulation蒙特卡洛风险模拟
45种概率分布，界面易于操作高速模拟（每秒上千次）并提供全面统计分析
报告、分布的Copulas相关系数（正态分布、T分布、拟正态分布）、多元随
机生成器、截断、替代参数、链接功能、多维模拟和Excel风险模拟功能。适
用于Windows 7、Vista、XP系统和 MAC系统 (含Parallels或Virtual Machine) 、
Windows系统的Excel需为 2010/2007/2003。
Analytical Tools
自助法、群集分割、综合报告、数据提取、数据导入、数据诊断（检查数据
质量，包括异方差、多重共线性、非线性、离群、自相关等）、分布拟合、
分布概率、（PDF\CDF\ICDF）、假设检验、覆盖图、敏感性分析、情景分
析、统计分析、飓风图和蜘蛛图、季节性检验、去趋势化、群集分析、结构
突变等 、ROV决策树软件用于创建和评估决策树模型。高级方法和分析包
括: 决策树模型, 蒙特拉罗仿真, 敏感性分析, 情景分析, 贝叶斯定理(连接及后
可能性更新), 期望数值信息, 较大较小, 较大较小, 风险文件。
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